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[modifier] Vue d'ensemble
Depuis la dernière levée de fonds qui s'est terminée le 5 janvier 2006, Wikimedia Foundation n'a organisé qu'une seule levée de fonds entre le XX décembre 2006 et le XX janvier 2007. Notre objectif était d'arriver à 1 500 000 USD afin de répondre aux importantes dépenses à venir. Une fois le décompte de toutes les sources de don fini, l'objectif était , arrivant à un total de XX USD. Une liste complète des contributions classées par source est disponible ; en voici un bref aperçu :
- % ( USD) par PayPal
- % ( USD) par MoneyBookers
- % ( USD) par la poste
Outre les levées de fonds, la Fondation a reçu en 2006 de nombreux dons tout au long de l'année. La moyenne mensuelle est de 30 000 USD. Ainsi en 2006, Wikimedia Foundation a reçu 1 467 062,93 USD.
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[modifier] Rapport financier
Sur les 1,5 millions de dollars de revenus générés lors de l'excercice 2005/2006, nos efforts de récolte de fonds nous ont permis de récupérer 1,3 millions de dollars, ce qui représente 86% de nos recettes. Les autres sources de revenus sont les dons en nature, les subventions, les intérêts sur des placements financiers. Au total, les revenus de 2006 ont été multiplié par quatre par rapport à ceux de 2005.
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[modifier] Où vont les dons ?
Dans un souci de transparence et de bonne compréhension par le plus grand monde, le CA a présenté la répartition des dépenses d'exploitations actuelles. Etant donné l'évolution quasi-constante du budget de Wikimedia Foundation, ces chiffres ne reflètent donc pas les dépenses à venir en 2007. Une autre limite est que l'achat des serveurs et des logiciels, qui est le plus important poste de dépenses, c'est pas pris en compte dans ce tableau.
Le coût d'exploitation des projets Wikimédia est actuellement de 75 000$ par mois. Il se décompose ainsi :
| Dépenses mensuelles |
| Frais d'hébergement |
13 900 |
| Bande passante |
12 500 |
| Rémunérations[1] |
32 000 |
| Loyer |
1 200 |
| Internet |
100 |
| Téléphone |
400 |
| Abonnement archives juridiques en ligne (Westlaw) |
217 |
| Frais d'expéditions |
100 |
| Équipement[2] |
500 |
| Déplacement[3] |
4 000 |
| Hotel/Repas/Divers |
500 |
| Juriste/cabinet d'audit |
6 000 |
| Frais d'enregistrement des marques |
600 |
| Enregistrement des noms de domaine |
1 000 |
| Assurance |
2,500 |
| Total |
75 517 |
- ↑ http://wikimediafoundation.org/wiki/Équipe
- ↑ équipement du siège social (ordateurs, imprimante, chaises...)
- ↑ Défraiement des frais de déplacement du Conseil d'administration, de Delphine, Brion..., remboursement des frais des colloques non financés, réunion entre les membres du CA (board retreat)
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Date de fin d'exercice : 30 juin |
| BILAN |
2004 |
2005 |
2006 |
| ACTIF |
|
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| Actifs courants |
|
|
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| Liquidités |
9 718 |
137 237 |
512 313 |
| Créances |
311 |
4 556 |
49 448 |
| Investissement |
- |
- |
78 415 |
| Matériel informatique et logiciel |
42 565 |
141 694 |
426 609 |
| Autres actifs |
- |
- |
4 072 |
| TOTAL ACTIF |
56 666 |
283 487 |
1 066 785 |
|
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| PASSIF et ACTIF NET |
|
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| Passif |
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| dette fournisseurs |
- |
15 043 |
62 569 |
| Actif net |
|
|
|
| Fonds affectés |
56 666 |
258 084 |
974 216 |
| Fonds non affectés |
- |
10 000 |
30 000 |
| TOTAL PASSIF |
56 666 |
283 487 |
1 066 785 |
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| COMPTE D'EXPLOITATION |
2004 |
2005 |
2006 |
| Actif net non affecté |
|
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| Produits d'exploitation |
80 129 |
379 088 |
1 508 039 |
| Dons |
70 491 |
292 571 |
1 305 292 |
| Dons en nature |
8 958 |
22 493 |
114 589 |
| Subventions |
- |
50 000 |
22 322 |
| Revenus divers |
680 |
14 024 |
55 836 |
| Actif net temporairement affecté réintégré |
- |
- |
10 000 |
| Charges |
23 463 |
177 670 |
791 907 |
| Rémunérations |
- |
16 930 |
107 122 |
| Hébergement Internet |
- |
40 273 |
189 631 |
| Frais de collecte des dons |
3 076 |
11 091 |
45 617 |
| Dépenses en nature |
8 958 |
22 493 |
114 589 |
| Coûts d'exploitation |
495 |
18 067 |
47 777 |
| Déplacements |
293 |
27 798 |
76 545 |
| Amortissement |
10 641 |
41 018 |
143 394 |
| Dépenses diverses |
- |
- |
67 232 |
| Actif net temporairement affecté |
- |
- |
20 000 |
| Subventions |
- |
|
30 000 |
| Actif net temporairement affecté réintégré |
- |
|
-10 000 |
| Résultat net |
56 666 |
211 418 |
736 132 |
|
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| Flux de trésorerie |
2004 |
2005 |
2006 |
| Flux de trésorerie généré par l'activité |
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| Résultat net |
56 666 |
211 418 |
736 132 |
| Ajustements |
|
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| Dotations aux amortissements |
10 641 |
41 018 |
143 394 |
| Don d'actions ordinaires |
- |
- |
-70 350 |
| Gain non réalisé sur investissement |
- |
- |
-8 065 |
| (Augmentation) Diminution des actifs |
|
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|
| Créances clients |
-311 |
-4 245 |
-44 892 |
| Autres actifs |
-4 072 |
4 072 |
- |
| Augmentation des dettes d'exploitation |
|
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|
| Dettes fournisseurs |
- |
15 403 |
47 166 |
| Flux de trésorerie lié aux investissement |
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| Achat d'équipement informatique et de logiciels |
-53 206 |
-140 147 |
-428 309 |
| Variation de la trésorerie nette |
9 718 |
127 519 |
375 076 |
|
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| Trésorerie en début d'exercice |
- |
9 718 |
137 237 |
| Trésorerie en fin d'exercice |
9 718 |
137 237 |
512,313 |
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