ISO 6166

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L' ISO 6166 relative aux instruments financiers - ISIN (International Securities Identification Number) est une norme datant de 2001 qui identifie internationalement les valeurs mobilières. Elle est utilisée pour identifier les actions, les obligations, les bons, les warrants et les trackers.

Sommaire

[modifier] Historique

En France, c'est le 30 juin 2003 que le code ISIN a remplacé le code SICOVAM pour identifier les principaux instruments financiers, dans un souci de facilité des échanges trans-frontaliers et de normalisation au niveau international des marchés financiers.

Le NSIN est assigné par le NNA (national numbering agency) de chaque pays. En Allemagne, le NNA est le Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG et le NSIN est le WKN, au Royaume-Uni, le NNA est le London Stock Exchange et le NSIN est le SEDOL. En Amérique du Nord, c'est le CUSIP qui est utilisé comme NSIN. En France, c'est Euronext qui attribue les NSIN (pour les titres antérieurs à l'adoption de cette norme, le code SICOVAM est utilisé comme NSIN).

Les chambres de clearing et de leasing internationales tel que Clearstream ou Euroclear (qui sont européennes) utilisaient "XS" pour le code du pays, maintenant remplacé par "LU" (Luxembourg).

[modifier] Composition

composition du code ISIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
code du
pays		 NSIN clé de
contrôle


L'ISIN est composé de 12 caractères alphanumériques, les deux premiers servant à identifier le pays de cotation de la valeur selon la norme ISO 3166-1.

[modifier] Exemples

Table de conversion des lettres en chiffres
A=10 B=11 C=12 D=13 E=14 F=15 G=16 H=17 I=18
J=19 K=20 L=21 M=22 N=23 O=24 P=25 Q=26 R=27
S=28 T=29 U=30 V=31 W=32 X=33 Y=34 Z=35

[modifier] Calcul de validité

Note : Dans le déroulement de la vérification, les nombres obtenus à certaines étapes sont traités à l'étape suivante comme une suite de chiffre les composants (exemple : 34 devient 3 et 4)

  1. Convertir toutes les lettres en nombres via la table de conversion (voir plus haut) excepté pour la clé qui servira de vérification à la fin de la vérification.
  2. Pour chaque chiffre, doublez sa valeur si sa position est une valeur impaire en partant de la droite.
  3. Faire la somme de tous les chiffres
  4. Soustraire cette somme de la dizaine supérieure (ou égale) la plus proche pour obtenir la clé. Par conséquence, si la somme précédemment obtenue est une dizaine, la clé vaudra zéro.
  5. Comparez la valeur obtenue à la clé.

[modifier] Démonstration

Le code utilisé sera le suivant : FR0003500008

Etape 1 :
F R 0 0 0 3 5 0 0 0 0 (+ 8 : clé)
15 27 0 0 0 3 5 0 0 0 0

Etape 2 : le traitement ce fait sur des chiffres
1 5 2 7 0 0 0 3 5 0 0 0 0
I P I P I P I P I P I P I : position en partant de la droite (P = Pair, I = Impair)
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 : coefficient multiplicateur

2 5 4 7 0 0 0 3 10 0 0 0 0 : resultat

Etape 3 :
2 + 5 + 4 + 7 + 0 + 0 + 0 + 3 + (1 + 0)+ 0 + 0 + 0 + 0 = 22

Etape 4 et 5 : 30 - 22 = 8 (valeur de la clé)

[modifier] Liens externes