Utilisateur:~Pyb/Bac à sable/IX/7

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[modifier] 2005

Bilan au 30 juin 2005

Actif

• Actifs courants: 141 793$

• Liquidités: 137 237$
• Compte client: 4 556$^[1]

• Matériel informatique et logiciel: 141 694$^[2]
• Autres actifs: -

Total actifs: 283 487$

Passif et actif net

• Passif

• Compte fournisseurs et charges à payer: 15 403$^[3]

• Actif net : 268 084$

• Actif net non affecté: 258 084$
• Actif net temporairement affecté: 10 000$

Total passif et actif net: 283 487$

Compte d'exploitation

Actif net non affecté

Produits d'exploitation 379 088$

• Dons: 292 571$ soit 77% des revenus totaux
• Dons en nature: 22 493$ soit 6% des revenus totaux
• Subventions: 50 000$ soit 13% des revenus totaux
• Revenus divers: 14 024$ soit 4% des revenus totaux

Charges: 177 670$

• Rémunérations : 16 930$ soit 9% des dépenses totales
• Frais d'hébergement Internet: 40 273$ soit 22% des dépenses totales
• Commissions (PayPal): 11 091$ soit 7% des dépenses totales
• Dépenses en nature : 22 493$ soit 13% des dépenses totales
• Couts d'exploitations: 18 067$ soit 10% des dépenses totales
• Voyages: 27 798$ soit 16% des dépenses totales
• Amortissement: 41 018$ soit 23% des dépenses totales

Résultat net pour 2005: 211 418$

Tableau des flux de trésorerie

Flux de trésorerie généré par l'activité : 62 924$

• Résultat net : 56 666$
• Ajustements

• Dotations aux amortissements : 10 641$
• Don d'actions ordinaires : -
• Gain non réalisé sur investissement : -
• (Augmentation) Diminution des actifs

• Compte clients : (311$)
• Autres actifs : (4 072)

• Augmentation des dettes d'exploitation

• Dettes fournisseurs : -

Flux de trésorerie par l'activité lié aux investissement : 53 206$

• Achat d'équipement informatique et de logiciels : (53 206$)

Variation de la trésorerie nette: 9 718$

Trésorerie en début d'exercice : -

Trésorerie en fin d'exercice : 9 718$