Utilisateur:~Pyb/Bac à sable/IX/6

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Bilan au 30 juin 2006

Actif

  • Actifs courants: 640 176$
  • Liquidités: 512 313$
  • Compte client: 49 448$[1]
  • Investissements: 78 415$[2]
  • Matériel informatique et logiciel: 426 609$[3]
  • Autres actifs: -
Total actifs: 1 066 785$

Passif et actif net

  • Passif
  • Compte fournisseurs et charges à payer: 62 569$[4]
  • Actif net : 1 004 216$
  • Actif net non affecté: 974 216$
  • Actif net temporairement affecté: 30 000$
Total passif et actif net: 1 066 785$


Compte d'exploitation

Actif net non affecté

Produits d'exploitation : 1 508 039$
  • Dons: 1 305 292$ soit 86% des revenus totaux
  • Dons en nature: 114 589$ soit 8% des revenus totaux
  • Subventions: 22 322$ soit 1% des revenus totaux
  • Revenus divers: 55 836$ soit X% des revenus totaux
  • Actif net temporairement affecté réintégré : 10,000 soit X% des revenus totaux


Charges d'exploitation : 791 907$
  • Rémunérations : 107 122$ soit 14% des dépenses totales
  • Frais d'hébergement Internet : 189 631$ soit 24% des dépenses totales
  • Commissions (PayPal) : 45 617$ soit 6% des dépenses totales
  • Dépenses en nature : 114 589$ soit 14% des dépenses totales
  • Coûts d'exploitations: 47 777$ soit 6% des dépenses totales
  • Voyages : 76 545$ soit 10% des dépenses totales
  • Amortissement : 143 394$ soit 18% des dépenses totales
  • Dépenses diverses : 67 232$ soit 8% des dépenses totales

Actif net temporairement affecté : 20 000

  • Subventions : 30 000$
  • Actif net temporairement affecté réintégré : (10 000)
Résultat net d'exploitation : 736 132$


Tableau des flux de trésorerie

Flux de trésorerie généré par l'activité : 803 385$

  • Résultat net : 736 132$
  • Ajustements :
  • Dotations aux amortissements : 143 394$
  • Don d'actions ordinaires : (70 350$)
  • Gain non réalisé sur investissement : (8 065$)
  • (Augmentation) Diminution des actifs
  • Compte clients : (44 892$)
  • Autres actifs : -
  • Augmentation des dettes d'exploitation
  • Dettes fournisseurs : 47 166$


Flux de trésorerie par l'activité lié aux investissement : 428 309$

  • Achat d'équipement informatique et de logiciels : (428 309$)
Variation de la trésorerie nette: 375 076$


Trésorerie en début d'exercice : 137 237$
Trésorerie en fin d'exercice : 512 313$


Informations supplémentaires
  • Don d'actions ordinaires : (70 350$)